WYCENIAMY
AKTYWA DLA FUNDUSZY
- Spółki
- Instrumenty dłużne
- Niestandaryzowane instrumenty pochodne
- Spółki
- Instrumenty dłużne
- Niestandaryzowane instrumenty pochodne
OFERTA
Niezależna
cykliczna wycena
Regularna wycena przedsiębiorstw, wierzytelności i instrumentów finansowych na potrzeby funduszy inwestycyjnych.
Wycena do celów
zarządczych
Określanie wartości przedsiębiorstw, instrumentów dłużnych i pochodnych dla potrzeb strategicznych i operacyjnych.
Weryfikacja wycen
i modeli finansowych
Sprawdzanie poprawności wycen i modeli finansowych dla TFI, audytorów oraz depozytariuszy.
Budowanie
modeli finansowych
Tworzenie zaawansowanych modeli finansowych dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów.
Due diligence
finansowe
Kompleksowa analiza finansowa przedsiębiorstw przed transakcjami inwestycyjnymi.
Wsparcie
w czasie audytu
Asysta podczas audytu oraz przejęcie odpowiedzialności za poprawność wyliczeń wyceny.
NASZE DNA
15 lat współpracy
z największymi TFI w Polsce
Ekspercka wiedza
i umiejętności
Zgodność z prawem
polskim i europejskim
Zaufanie
i bliskie relacje z partnerami
Bezpieczeństwo
i poufność
Kopleksowe usługi
szyte na miarę
KLIENCI
- Fundusze inwestycyjne otwarte
- Fundusze inwestycyjne zamknięte
- Fundusze emerytalne
- Fundusze ubezpieczeniowe
- Alternatywne spółki inwestycyjne
- Fundacje rodzinne
- Audytorzy
- Depozytariusze
- Doradcy podatkowi
- Udziałowcy, akcjonariusze, wierzyciele
- Kancelarie prawne
- Doradcy M&A
Aktywów wycenianych kwartalnie
0
mld €
Na rynku funduszy
0
lat
Funduszy inwestycyjnych
0
+
Krajów
0
+
Wycenianych
aktywów
aktywów
0
+
METODYKA
Omówienie podejścia do wyceny z klientem: metody wyceny i źródła danych
Przedstawienie Klientowi rekomendacji dotyczących zasad wyceny
Konsultacje metody wyceny z interesariuszami np. biegłym rewidentem
Końcowa prezentacja modelu – pisemna szczegółowa metodyka wyceny i opis modelu
1. Gromadzenie danych
- Określenie danych niezbędnych do wyceny i osób odpowiedzialnych za ich dostarczenie
- Kontakt z wycenianymi podmiotami, koordynowany przez Value Advisors
- Omówienie i wyjaśnienie danych na etapie pozyskiwania danych
4. Współpraca z interesariuszami
- Uzgadnianie uwag i wątpliwości z Klientem
- Wsparcie klienta w weryfikacji wyceny przez np. z biegłego rewidenta lub depozytariusza
- Realizacja specyficznych obowiązków nakładanych na Klientów, np. przygotowywanie okresowych przeglądów modeli, realizacja wymagań z Rozporządzenia 231/2013, itp.
2. Wycena
- Weryfikacja modelu wyceny i jego aktualizacja, jeśli zajdzie taka potrzeba. Analiza wrażliwości
- Opis wszystkich istotnych rozbieżności
- Określenie źródeł zmian wartości
- Sporządzanie opisowych raportów z wyceny
3. Archiwizacja danych
- Wystandaryzowana archiwizacja wszystkich danych, umożliwiająca interesariuszom swobodny dostęp do nich
- Przekazanie wszystkich danych uzyskanych i wygenerowanych w trakcie wyceny przez Value Advisors Klientowi
0. Opracowanie modelu wyceny - zakres
Omówienie podejścia do wyceny z klientem: metody wyceny i źródła danych
Przedstawienie Klientowi rekomendacji dotyczących zasad wyceny
1. Gromadzenie danych
- Określenie danych niezbędnych do wyceny i osób odpowiedzialnych za ich dostarczenie
- Kontakt z wycenianymi podmiotami, koordynowany przez Value Advisors
- Omówienie i wyjaśnienie danych na etapie pozyskiwania danych
2. Wycena
- Weryfikacja modelu wyceny i jego aktualizacja, jeśli zajdzie taka potrzeba.
- Analiza wrażliwości
- Opis wszystkich istotnych rozbieżności
- Określenie źródeł zmian wartości
- Sporządzanie opisowych raportów z wyceny
Konsultacje metody wyceny z interesariuszami np. biegłym rewidentem
Końcowa prezentacja modelu – pisemna szczegółowa metodyka wyceny i opis modelu
3. Archiwizacja danych
- Wystandaryzowana archiwizacja wszystkich danych, umożliwiająca interesariuszom swobodny dostęp do nich
- Przekazanie wszystkich danych uzyskanych i wygenerowanych w trakcie wyceny przez Value Advisors Klientowi
4. Współpraca z interesariuszami
- Uzgadnianie uwag i wątpliwości z Klientem
- Wsparcie klienta w weryfikacji wyceny przez np. z biegłego rewidenta lub depozytariusza
- Realizacja specyficznych obowiązków nakładanych na Klientów, np. przygotowywanie okresowych przeglądów modeli, realizacja wymagań z Rozporządzenia 231/2013, itp.
Opracowanie modelu wyceny - zakres
Omówienie podejścia do wyceny z klientem: metody wyceny i źródła danych
Przedstawienie Klientowi rekomendacji dotyczących zasad wyceny
Konsultacje metody wyceny z interesariuszami np. biegłym rewidentem
Końcowa prezentacja modelu – pisemna szczegółowa metodyka wyceny i opis modelu
Gromadzenie danych
Wycena
Archiwizacja danych
Współpraca z interesariuszami
METODY WYCENY
Podejście
dochodowe
- Zdyskontowane przepływy pieniężne (DCF)
Podejście
rynkowe
- Metoda mnożników rynkowych
- Krzywe kredytowe
Podejście
majątkowe
- Metoda likwidacyjna
- Skorygowane aktywa netto
- Waterfall
Wycena
START-UP
- Dla firm pre-revenue
- Skorygowana cena ostatniej transakcji
- Estymacja ceny wyjścia
Wycena
niestandardowa
- Instrumenty typu mezzanine: kapitałowe i dłużne
- Drzewa binarne
- Metody numeryczne
WARTOŚCI DODANE
Dane źródłowe i audytowalność
Przekazujemy wszystkie dane źródłowew uporządkowany sposób.
Metodyki i procedury
Wszystkie modele i proces wyceny są udokumentowane w formie pisemnej.
Przeglądy modeli
Poza aktualizowaniem modelu, skupiamy się na sprawdzaniu jego poprawności i zgodności z rynkiem.
Otwarty kod źródłowy
Dostarczamy modele w formie edytowalnej, umożliwiającej śledzenie zmian.
Dostępność
Jesteśmy do pełnej dyspozycji w przypadku pytań dotyczących wycen.
Dołącz do naszego zespołu!
Value Advisors Fund Services Sp. z o.o.
ul. Marokańska 1H, 03-977 Warszawa
NIP: 9522062080
REGON: 141697836
KRS: 0000935871
Value Advisors Sp. z o.o.
ul. Marokańska 1H, 03-977 Warszawa
NIP: 9522145972
REGON: 364170993
KRS: 0000611682
